第三部分濮阳市特

殊教育学校2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市特校2016年收入总计1294.07万元，支出总计1390.13万元。

二、收入决算情况说明

市特校本年收入合计1294.07万元，其中：财政拨款收入1164.96万元，占90%；无事业收入；无经营收入；其他收入129.11万元，占10%。

三、支出决算情况说明

市特校本年支出合计1390.13万元，其中：基本支出1078.13万元，占78%；项目支出312万元，占22%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市特校2016年财政拨款收支总决算1347.51万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市特校2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为1261.02万元。主要用于以下方面：教育支出1155.46万元，占91.63%；社会保障和就业支出79.97万元，占6.34%；医疗卫生与计划生育支出25.59万元，占2.03%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市特校2016年一般公共预算财政拨款基本支出949.02万元，其中：工资福利支出791.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资；对个人和家庭的补助支出30.69万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出118.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；其他资本性支出8.4万元，主要包括办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　市特校2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为4.35万元，完成预算的62%，主要原因：单位制定节省三公经费计划，每年递减20%。具体支出情况如下：

（一）本年未发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费4.35万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市特校2016年无政府性基金预算财政拨款收入。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费收入

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。